Sitzung: 15.05.2024 2024/HFA/126
Beschluss: mehrheitlich beschlossen
Abstimmung: Ja: 10, Nein: 1, Pers. beteiligt: 0, Anwesend: 11
Vorlage: 2024/31/492
Beschluss:
Der Haupt- und
Finanzausschuss beschließt die Umstellung des Haushaltsplanprozesses in der
vorgestellten Form und gibt für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 und
der Finanzplanung 2026 – 2028 folgende Rahmenbedingungen vor:
- Es wird eine verbindliche Zuführung vom
Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt i. H. v. 6 Mio. EUR p.a. ab dem
Haushaltsjahr 2025 vorgegeben;
- Die Neuverschuldung darf höchstens 15
Mio. EUR p.a. betragen (jedoch max. 40 v.H. der Investitionen);
- Für die Jahre 2025 – 2028 wird kein
Aufbau der allgemeinen Rücklage vorgegeben;
- Im Verwaltungshaushalt wird Folgendes
festgelegt:
Hinsichtlich
der Referate werden (bei Gesamteinnahmen wie dargestellt) folgende
Betragsgrenzen für die Ausgaben verbindlich vorgegeben, ein „Mitteltausch“ ist
möglich:
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Einnahmen abzgl. Zuführung abzgl. übergr. Budgets |
239.793.200 EUR |
243.172.900 EUR |
245.071.500 EUR |
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Ausgaben Stabstellen |
298.200 EUR |
299.000 EUR |
294.900 EUR |
|
Ausgaben Referat 1 |
94.517.900 EUR |
96.236.800 EUR |
97.297.700 EUR |
|
Ausgaben Referat 3 |
51.164.000 EUR |
52.156.700 EUR |
53.007.900 EUR |
|
Ausgaben Referat 5 |
70.793.800 EUR |
70.955.500 EUR |
70.562.700 EUR |
|
Ausgaben Referat 6 |
23.019.300 EUR |
23.524.900 EUR |
23.908.300
EUR |
Gegenüber der
Haushaltsplanung 2024 ergeben sich damit folgende Änderungen:
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Einnahmen abzgl. Zuführung |
-4.462.600 EUR |
-5.728.600 EUR |
-6.406.700 EUR |
|
Ausgaben Stabstellen |
- 7.600 EUR |
- 9.800 EUR |
- 10.900 EUR |
|
Ausgaben Referat 1 |
- 1.707.900 EUR |
- 2.192.400 EUR |
- 2.452.000 EUR |
|
Ausgaben Referat 3 |
- 957.800 EUR |
- 1.229.500 EUR |
- 1.375.100 EUR |
|
Ausgaben Referat 5 |
- 1.344.300 EUR |
- 1.725.600 EUR |
- 1.929.800 EUR |
|
Ausgaben Referat 6 |
- 445.000 EUR |
- 571.300 EUR |
- 638.800 EUR |
- Im Vermögenshaushalt wird Folgendes festgelegt:
Für die „Investitionsbudgets“ wird von folgenden Einnahmen als
Bemessungsmaßstab ausgegangen:
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Zuführung |
6.000.000 EUR |
6.000.000 EUR |
6.000.000 EUR |
|
Kreditaufnahmen |
15.000.000 EUR |
9.047.100 EUR |
15.000.000 EUR |
|
Rückfl. Darlehen |
3.647.200 EUR |
3.647.200 EUR |
3.647.200 EUR |
|
Vermögensveräußerung |
5.165.500 EUR |
3.415.000 EUR |
167.000 EUR |
|
Beiträge |
620.000 EUR |
570.000 EUR |
620.000 EUR |
|
Investitionspauschale |
1.400.000 EUR |
1.400.000 EUR |
1.400.000 EUR |
|
Einnahmen ohne Zuweisungen |
31.834.725 EUR |
24.079.300 EUR |
26.836.227 EUR |
Die Nettoinvestitionsbudgets
werden daraus resultierend wie folgt vorgegeben:
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Einnahmen
ohne Zuweisungen |
31.834.725
EUR |
24.079.300
EUR |
26.836.227
EUR |
|
Abzgl.
Inv. Klinikum |
-
2.300.000 EUR |
-
2.300.000 EUR |
-
2.300.000 EUR |
|
Abzgl.
Inv. BSZ |
-
3.950.000 EUR |
-
3.950.000 EUR |
-
3.950.000 EUR |
|
Abzgl.
Inv. DFH |
-
2.000.000 EUR |
||
|
Abzgl.
„Sonstige“ Inv. |
- 200.000
EUR |
- 400.000
EUR |
- 200.000
EUR |
|
Mögliche Nettoinvestitionsausgaben
(Hoch- und Tiefbau, Erwerb von Anlagevermögen) |
25.384.725
EUR |
17.429.300
EUR |
18.386.227
EUR |