Sitzung: 23.01.2020 2020/SR/069
Beschluss: Abstimmungsergebnis:
Abstimmung: Ja: 39, Nein: 0, Pers. beteiligt: 0, Anwesend: 39
1: Haushaltssatzung der von der Stadt
Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der
Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten für das
Haushaltsjahr 2020.
Der Stadtrat
beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 20 Abs. 3
BayStG i.V.m. Art.
63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr
2020 mit folgender Fassung:
§ 1 Abs. 1:
Die Haushaltspläne
der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr
2020 werden wie folgt festgesetzt:
Bezeichnung der Stiftung |
Verwaltungs-haushalte EUR |
Vermögens-
haushalte
EUR |
||
|
- jeweils in Einnahmen und Ausgaben - |
|
||
Prot. Spitalstiftung |
699.300 |
181.700 |
|
|
Kath. Waisenhausstiftung |
4.804.700 |
2.142.700 |
|
|
Prot. Waisenhausstiftung |
28.100 |
4.800 |
|
|
Allgem. Wohltätigkeitsstiftung |
600 |
100 |
|
|
Prot. Wohltätigkeitsstiftung |
300 |
300 |
|
|
Stipendienstiftung |
2.300 |
500 |
|
|
Schüler-Stiftung |
900 |
900 |
|
|
Calgeer-Stiftung |
300 |
0 |
|
|
Merkt’sche
Veteranenstiftung |
10.800 |
5.600 |
|
|
Georg-Deuringer-Stiftung |
102.500 |
51.500 |
|
|
Albert, Maria
und Luise Wehr-Stiftung |
25.800 |
3.400 |
|
|
Fritz und Gerti
Schindele Stiftung |
200 |
200 |
|
|
Gertraut
Dinnebier-Stiftung |
900 |
500 |
|
|
Gerd und Ulrike
Seuwen Stiftung |
4.000 |
1.800 |
|
|
Dr.
Rudolf-Zorn-Stiftung |
25.900 |
1.700 |
|
|
§ 1 Abs. 2:
Der
Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen
Spitalstiftung Kempten für das Geschäftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:
im Erfolgsplan
in den in den Erträgen |
4.953.400 |
EUR |
in den Aufwendungen |
5.297.400 |
EUR |
Verlust |
344.000 |
EUR |
im Vermögensplan
in den in den
Ausgaben auf |
2.143.800 |
EUR |
Deckungsmittel |
|
|
Eigenkapital |
309.200 |
EUR |
Zuschüsse der Stiftung
|
344.000 |
EUR |
Investitionszuschüsse öffentl. Hand |
144.900 |
EUR |
Einnahmen aus Kreditabruf |
1.345.700 |
EUR |
§ 2 Abs. 1:
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der o .g. Stiftungen sind nicht vorgesehen.
§ 2 Abs. 2:
Für die
Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan der Seniorenbetreuung Altstadt der
Prot. Spitalstiftung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.
§ 3 Abs. 1:
In den Vermögenshaushalten
der Stiftungen wird nur bei der Kath. Waisenhausstiftung eine
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.190.000 € festgesetzt.
§ 3 Abs. 2:
Im Vermögensplan
der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung wird keine
Verpflichtungsermächtigung festgesetzt.
§ 4 Abs. 1:
Der Höchstbetrag
der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem
Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:
|
|
|
2020 |
||
Bezeichnung der Stiftung |
|
|
in
Tsd. EUR |
||
|
|
-Höchstens 1/6 der
veranschlagten Einnahmen im Verwaltungshaushalt - |
|||
Prot. Spitalstiftung |
|
|
116,55 |
||
Kath. Waisenhausstiftung |
|
|
1.500,00 |
||
Prot. Waisenhausstiftung |
|
|
4,68 |
||
Allgem. Wohltätigkeitsstiftung |
|
|
0,10 |
||
Prot. Wohltätigkeitsstiftung |
|
|
0,05 |
||
Stipendienstiftung |
|
|
0,38 |
||
Schüler-Stiftung |
|
|
0,15 |
||
Calgeer-Stiftung |
|
|
0,05 |
||
Merkt’sche Veteranenstiftung |
|
|
1,80 |
||
Georg-Deuringer-Stiftung |
|
|
17,08 |
||
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung |
|
|
4,30 |
||
Fritz und Gerti Schindele Stiftung |
|
|
0,03 |
||
Gertraut Dinnebier-Stiftung |
|
|
0,15 |
||
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung |
|
|
0,67 |
||
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung |
|
|
4,32 |
||
§ 4 Abs. 2:
Der Höchstbetrag
der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen
Spitalstiftung Kempten wird auf 881.000 EUR festgesetzt.
§ 5:
Die
Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.
2: Finanzplanung der von der Stadt verwalteten
Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen
Spitalstiftung Kempten
Der Stadtrat
beschließt die Finanzpläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten
Stiftungen, sowie den Finanzplan der Seniorenbetreuung Altstadt der
Protestantischen
Spitalstiftung
Kempten in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung mit
folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2021 - 2023:
Abs. 1:
Finanzpläne der
von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen mit folgenden
Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2021 – 2023:
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bezeichnung der Stiftung |
in
Tsd. EUR |
in
Tsd. EUR |
in
Tsd. EUR |
|
- jeweils in Einnahmen und Ausgaben - |
||
Prot. Spitalstiftung |
932,7 |
936,1 |
944,0 |
Kath. Waisenhausstiftung |
7.167,0 |
6.401,8 |
6.447,0 |
Prot. Waisenhausstiftung |
37,3 |
32,0 |
39,3 |
Allgem. Wohltätigkeitsstiftung |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
Prot. Wohltätigkeitsstiftung |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
Stipendienstiftung |
2,6 |
2,0 |
1,9 |
Schüler-Stiftung |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Calgeer-Stiftung |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
Merkt’sche Veteranenstiftung |
5,9 |
13,8 |
5,9 |
Georg-Deuringer-Stiftung |
150,5 |
133,5 |
150,5 |
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
Fritz und Gerti Schindele Stiftung |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Gertraut Dinnebier-Stiftung |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung |
5,7 |
5,8 |
5,8 |
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung |
35,6 |
27,1 |
35,1 |
|
|
|
|
Der Stadtrat
beschließt die Finanzplanung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten
Stiftungen unter Kenntnisnahme, dass die Stiftungshaushalte 2020-2023 zwar
ausgeglichen sind, der Ausgleich jedoch nur teilweise durch Entnahmen aus
Rücklagemitteln erreicht werden kann. Eine andere Ausgleichsmöglichkeit konnte
im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 nicht festgestellt werden.
Abs. 2:
Den Finanzplan der
Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten mit
folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre
2021 - 2023:
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
in Tsd. EUR |
in Tsd. EUR |
in Tsd. EUR |
Ausgaben |
680,0 |
680,0 |
680,0 |
|
|
|
|
Deckungsmittel (Einnahmen) |
|
|
|
-
Eigenkapital |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
-
Stiftungszuschüsse |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
-
Fremdkapital (Kreditabruf/Zuschuss) |
1.490,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
3: Stellenpläne 2020
Der Stadtrat beschließt die gem. Art. 20 Abs.
3 BayStG i. V. m. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO und § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 6
KommHV-K aufgestellten Stellenpläne 2020 für die
Beamten und tariflich Beschäftigten der von der Stadt Kempten (Allgäu)
verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen
Spitalstiftung entsprechend den Gutachten des Haupt- und Finanzausschusses in
seinen haushaltsrechtlichen und personalwirtschaftlichen Teilen.
Kempten
(Allgäu), den 24.01.2020
STADT
KEMPTEN (ALLGÄU)
Thomas
Kiechle
Oberbürgermeister
Haushalt 2020
der von der Stadt Kempten (Allgäu)
verwalteten Stiftungen
1.
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
mit den Haushaltsplänen der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten
Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der
Protestantischen Spitalstiftung Kempten.
2.
Finanzplanung der von der Stadt verwalteten
Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung
Kempten
3.
Stellenpläne 2020
Beschluss
des Stadtrates vom 23.01.2020
-öffentlich-
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