Beschluss: einstimmig beschlossen

Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Pers. beteiligt: 0, Anwesend: 11

Beschluss:

 

1.       Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt nachfolgende nachträgliche Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2023:

 

Haushaltsstelle/Zweckbestimmung

Betrag

in €

1111.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte Zulassungsstelle

156.635,03

2110.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte Grundschulen

251.586,72

2201.4100 - Beamtenbezüge - Städt. Realschule

200.871,49

2201.4300 – Versorgungskassenbeiträge Beamte -Städt. Realschule

212.448,33

6021.4100 - Beamtenbezüge Tiefbauamt

188.446,43

6751.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte Straßenreinigung

174.909,42

4565.7702 - Vorläufige Schutzmaßnahmen f. unbegl. minderj. Flüchtlinge

118.299,38

4557.7702 - Hilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge i.E.

161.893,28

4561.7702 - Hilfe für volljährige Flüchtlinge i.E.

123.780,07

8400.9870 – Investitionskostenzuschuss an BigBox

250.000,00

6800.5310 – Miete/Pacht für Allgäuhalle

155.973,55

Gesamt:

1.994.843,70

 

2.    Die Deckung des unter 1. bezeichneten Bedarfs erfolgt wie nachfolgend dargestellt:

 

Mittelbedarf

Deckung durch

Haushaltsstelle

Bedarf

Art

Haushaltsstelle

Deckungsbetrag

1111.4140

156.635,03

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

156.635,03

2110.4140

251.586,72

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

251.586,03

2201.4100

200.871,49

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

200.871,49

2201.4300

212.448,33

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

212.448,33

6021.4100

188.446,43

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

188.446,43

6751.4140

174.909,42

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

174.909,42

4565.7702

118.299,38

Minderausgaben

4554.7600 -Sozialpäd. Familienhilfe

118.299,38

4557.7702

161.893,28

Minderausgaben

4534.7700 - Leistungen nach § 19

161.893,28

6800.5310

155.973,55

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

155.973,55

4561.7702

123.780,07

Minderausgaben

4555.7700 - Erziehung in Tagesgruppen

122.810,49

Minderausgaben

4554.7600 - Sozialpäd. Familienhilfe

969,58

8400.9870

250.000,00

Mehreinnahmen

9161.3000 – Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

250.000,00

 

 

3.       Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss zu fassen:

 

3.1.     Der Stadtrat beschließt nachfolgende nachträgliche Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2023:

 

Haushaltsstelle/Zweckbestimmung

Betrag

in €

0221.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte Personalamt

972.675,33

9000.8100 - Gewerbesteuerumlage

644.835,23

4645.7006 - Städt. Förderanteil für kindbegzogene Förderung an freie Träger von KiTa

777.467,70

2110.5010 - Unterhalt eigener Gebäude Grundschulen

707.917,28

Gesamt:

3.102.895,54

 

 

3.2. Die Deckung des unter 1. Bezeichneten Bedarfs erfolgt wie nachfolgend dargestellt:

 

Mittelbedarf

Deckung durch

Haushaltsstelle

Bedarf

Art

Haushaltsstelle

Deckungsbetrag

0221.4140

972.675,33

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

972.675,33

9000.8100

644.835,23

Mehreinnahmen

9000.0100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

577.001,00

Mehreinnahmen

9000.0120 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

67.834,23

4645.7006

777.467,70

Mehreinnahmen

4645.1711 - Zuschüsse f. U3-Jährige

252.995,51

Mehreinnahmen

2110.1619 – Zuschuss f. Mittagsbetreuung

112.998,00

Mehreinnahmen

2110.1622 - Gastschulbeträge

114.225,00

Mehreinnahmen

2110.1711 – Zuschüsse f. Ganztagsbetreuung

154.682,00

Mehreinnahmen

4641.1714 – Staatl. Zuschuss f. Kottern. Flohkiste

84.921,45

Mehreinnahmen

2130.1622 -Gastschulbeträge

57.645,74

2110.5010

707.917,28

 

Mehreinnahmen

9000.0410 - Schlüsselzuweisung

426.019,00

Minderausgaben

3211.5010 – Bauunterhalt Marstall

162.964,00

Minderausgaben

3213.5010 – Bauunterhalt Museumsdepot

118.934,28

 

4.       Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2023 der Stadt Kempten (Allgäu) entsprechend den Verwaltungsvorlagen zustimmend zur Kenntnis.

 

5.       Die Jahresrechnung 2023 ist gem. Art. 103 GO umgehend an die örtliche Prüfung weiterzuleiten.

 

 

 

Anlagen:

Präsentation zur Jahresrechnung 2023 (Anlage 11)