Sitzung: 02.07.2024 2024/HFA/127
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Pers. beteiligt: 0, Anwesend: 11
Vorlage: 2024/31/510
Beschluss:
1.
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt
nachfolgende nachträgliche Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2023:
Haushaltsstelle/Zweckbestimmung |
Betrag in € |
1111.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte
Zulassungsstelle |
156.635,03 |
2110.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte
Grundschulen |
251.586,72 |
2201.4100 - Beamtenbezüge - Städt. Realschule |
200.871,49 |
2201.4300 – Versorgungskassenbeiträge Beamte -Städt.
Realschule |
212.448,33 |
6021.4100 - Beamtenbezüge Tiefbauamt |
188.446,43 |
6751.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte
Straßenreinigung |
174.909,42 |
4565.7702 - Vorläufige Schutzmaßnahmen f. unbegl.
minderj. Flüchtlinge |
118.299,38 |
4557.7702 - Hilfe f. unbegleitete minderj.
Flüchtlinge i.E. |
161.893,28 |
4561.7702 - Hilfe für volljährige Flüchtlinge i.E. |
123.780,07 |
8400.9870 – Investitionskostenzuschuss an BigBox |
250.000,00 |
6800.5310 – Miete/Pacht für Allgäuhalle |
155.973,55 |
Gesamt: |
1.994.843,70 |
2.
Die Deckung
des unter 1. bezeichneten Bedarfs erfolgt wie nachfolgend dargestellt:
Mittelbedarf |
Deckung
durch |
|||
Haushaltsstelle |
Bedarf |
Art |
Haushaltsstelle |
Deckungsbetrag |
1111.4140
|
156.635,03 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
156.635,03 |
2110.4140
|
251.586,72 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
251.586,03 |
2201.4100 |
200.871,49 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
200.871,49 |
2201.4300
|
212.448,33 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
212.448,33 |
6021.4100
|
188.446,43 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
188.446,43 |
6751.4140 |
174.909,42 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
174.909,42 |
4565.7702 |
118.299,38 |
Minderausgaben |
4554.7600
-Sozialpäd. Familienhilfe |
118.299,38 |
4557.7702 |
161.893,28 |
Minderausgaben |
4534.7700
- Leistungen nach § 19 |
161.893,28 |
6800.5310 |
155.973,55 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
155.973,55 |
4561.7702 |
123.780,07 |
Minderausgaben |
4555.7700
- Erziehung in Tagesgruppen |
122.810,49 |
Minderausgaben |
4554.7600
- Sozialpäd. Familienhilfe |
969,58 |
||
8400.9870 |
250.000,00 |
Mehreinnahmen |
9161.3000
– Zuführungen vom Verwaltungshaushalt |
250.000,00 |
3. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss zu fassen:
3.1. Der Stadtrat beschließt nachfolgende nachträgliche Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2023:
Haushaltsstelle/Zweckbestimmung |
Betrag in € |
0221.4140 - Entgelt Tarifl. Beschäftigte Personalamt |
972.675,33 |
9000.8100 - Gewerbesteuerumlage |
644.835,23 |
4645.7006 - Städt. Förderanteil für kindbegzogene
Förderung an freie Träger von KiTa |
777.467,70 |
2110.5010 - Unterhalt eigener Gebäude Grundschulen |
707.917,28 |
Gesamt: |
3.102.895,54 |
3.2. Die Deckung des unter 1.
Bezeichneten Bedarfs erfolgt wie nachfolgend dargestellt:
Mittelbedarf |
Deckung
durch |
|||
Haushaltsstelle |
Bedarf |
Art |
Haushaltsstelle |
Deckungsbetrag |
0221.4140 |
972.675,33 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
972.675,33 |
9000.8100 |
644.835,23 |
Mehreinnahmen |
9000.0100
– Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
577.001,00 |
Mehreinnahmen |
9000.0120
– Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
67.834,23 |
||
4645.7006 |
777.467,70 |
Mehreinnahmen |
4645.1711
- Zuschüsse f. U3-Jährige |
252.995,51 |
Mehreinnahmen |
2110.1619
– Zuschuss f. Mittagsbetreuung |
112.998,00 |
||
Mehreinnahmen |
2110.1622
- Gastschulbeträge |
114.225,00 |
||
Mehreinnahmen |
2110.1711
– Zuschüsse f. Ganztagsbetreuung |
154.682,00 |
||
Mehreinnahmen |
4641.1714
– Staatl. Zuschuss f. Kottern. Flohkiste |
84.921,45 |
||
Mehreinnahmen |
2130.1622
-Gastschulbeträge |
57.645,74 |
||
2110.5010 |
707.917,28 |
Mehreinnahmen |
9000.0410
- Schlüsselzuweisung |
426.019,00 |
Minderausgaben |
3211.5010
– Bauunterhalt Marstall |
162.964,00 |
||
Minderausgaben |
3213.5010
– Bauunterhalt Museumsdepot |
118.934,28 |
4. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2023 der Stadt Kempten (Allgäu) entsprechend den Verwaltungsvorlagen zustimmend zur Kenntnis.
5. Die Jahresrechnung 2023 ist gem. Art. 103 GO umgehend an die örtliche Prüfung weiterzuleiten.
Anlagen:
Präsentation zur Jahresrechnung 2023 (Anlage
11)